-0.4243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,700.64 | 5,745.82 | 5,745.82 | 7,507.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,192.34 | -1,909.85 | -146.80 | -2,774.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,260.28 | 3,929.45 | 2,284.10 | 7,710.25 |
| 基金赎回款 | 3,075.32 | 4,064.78 | 2,813.33 | 6,696.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,184.96 | -135.33 | -529.23 | 1,013.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,693.26 | 3,700.64 | 5,069.79 | 5,745.82 |