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泓德泓华混合(002846)

2019-12-11     1.3540-0.5143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,350.2554,040.6354,040.6351,664.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,249.74-2,177.2194.092,376.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,375.7613,421.7912,310.140.00
基金赎回款5,982.8651,934.9651,883.520.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,607.10-38,513.17-39,573.380.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,992.9013,350.2514,561.3454,040.63