0.2271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,330.69 | 72,330.69 | 89,895.58 | 89,895.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,723.38 | -7,958.87 | -16,395.79 | -9,646.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,015.26 | 6,364.67 | 18,082.35 | 10,818.43 |
| 基金赎回款 | 12,110.01 | 7,288.95 | 19,251.45 | -11,884.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,094.75 | -924.28 | -1,169.10 | -1,066.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,512.57 | 63,447.54 | 72,330.69 | 79,182.29 |