-0.9482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,047.47 | 10,047.47 | 14,401.59 | 14,401.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 979.90 | 667.26 | 127.85 | 4.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,842.50 | 5,895.14 | 2,139.09 | 1,496.78 |
| 基金赎回款 | 7,446.78 | 2,028.41 | 6,621.06 | 5,038.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,395.72 | 3,866.73 | -4,481.97 | -3,541.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,423.09 | 14,581.46 | 10,047.47 | 10,864.44 |