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金信智能中国2025混合(002849)

2019-12-12     1.05800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,070.0416,445.6416,445.641,904.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
792.53380.45231.101,424.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,084.26729.5860.3914,013.78
基金赎回款665.599,485.638,065.32896.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,418.67-8,756.04-8,004.9313,117.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,281.248,070.048,671.8116,445.64