-0.1737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,423.09 | 10,047.47 | 10,047.47 | 14,401.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,781.35 | 979.90 | 667.26 | 127.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,574.15 | 8,842.50 | 5,895.14 | 2,139.09 |
| 基金赎回款 | 11,525.13 | 7,446.78 | 2,028.41 | 6,621.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,049.02 | 1,395.72 | 3,866.73 | -4,481.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,253.46 | 12,423.09 | 14,581.46 | 10,047.47 |