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南方甑智混合(002850)

2019-12-06     1.00980.2283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,160.79105,822.30105,822.30112,809.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,214.07-67.58-58.60-6,987.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0067.660.000.00
基金赎回款1,614.7489,661.590.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,614.74-89,593.930.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,760.1216,160.79105,763.70105,822.30