0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,681.30 | 10,681.30 | 16,160.79 | 16,160.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 429.48 | 271.77 | 2,013.58 | 1,214.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.84 | 22.97 | 27.65 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 7,618.55 | 5,081.28 | 7,520.72 | 1,614.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,522.71 | -5,058.31 | -7,493.08 | -1,614.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,588.07 | 5,894.77 | 10,681.30 | 15,760.12 |