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南方品质优选灵活配置混合(002851)

2020-01-21     1.7550-1.0710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值475,845.73589,048.82589,048.8259,898.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88,888.03-113,912.09-33,127.5472,492.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,658.61547,254.00462,288.76880,391.81
基金赎回款195,574.69546,545.00469,489.42423,733.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,916.08709.01-7,200.67456,657.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值422,817.67475,845.73548,720.61589,048.82