0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,737,822.48 | 1,737,822.48 | 1,385,554.56 | 1,385,554.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,165.60 | 19,603.63 | 17,116.89 | 9,871.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,410,476.30 | 8,509,987.73 | 2,472,103.23 | 532,301.52 |
| 基金赎回款 | 16,684,710.84 | 7,998,338.63 | 2,119,835.31 | 1,071,483.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 725,765.45 | 511,649.10 | 352,267.92 | -539,181.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,165.60 | 19,603.63 | 17,116.89 | 9,871.66 |
| 期末基金净值 | 2,463,587.93 | 2,249,471.58 | 1,737,822.48 | 846,372.94 |