行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华富元鑫灵活配置混合A(002853)

2018-12-21     2.0120-0.0497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值2,269.6448,246.7548,246.7520,134.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.523,038.882,913.49147.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款941.1817,888.4213,292.6028,013.81
基金赎回款1,713.7466,904.4148,367.1849.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-772.55-49,015.98-35,074.5827,964.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,513.612,269.6416,085.6648,246.75