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博时保丰保本混合A(002856)

2018-06-06     1.03900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值98,653.9798,653.9799,757.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,939.121,781.39-1,103.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值101,593.09100,435.3698,653.97