0.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,871.30 | 50,871.30 | 1,805.57 | 1,805.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,759.67 | 1,152.30 | -85.40 | 26.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.49 | 0.00 | 100,005.30 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 83.23 | 0.00 | 50,828.07 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76.74 | 0.00 | 49,177.23 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,876.15 | 0.00 | 26.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,678.08 | 52,023.60 | 50,871.30 | 1,832.39 |