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前海开源沪港深新机遇混合(002860)

2020-04-08     0.8170-1.2092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,801.74147,329.83147,329.83199,976.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,253.78-15,276.79-12,323.5627,042.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,217.1978,725.7975,388.1817,456.36
基金赎回款42,699.98160,977.10113,641.3983,140.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,482.79-82,251.31-38,253.21-65,684.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0014,005.18
期末基金净值19,572.7349,801.7496,753.06147,329.83