-0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,562.19 | 4,562.19 | 9,897.98 | 9,897.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -347.43 | -45.37 | 1,088.96 | -248.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,161.44 | 5,185.58 | 599,552.95 | 591,580.25 |
| 基金赎回款 | 8,214.38 | 6,733.04 | 466,487.73 | 13,770.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,052.94 | -1,547.47 | 133,065.23 | 577,809.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 139,489.98 | 139,489.98 |
| 期末基金净值 | 2,161.82 | 2,969.36 | 4,562.19 | 447,969.23 |