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广发安泽短债债券A(002864)

2020-01-22     1.06400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-292018-06-30
期初基金净值1,159,305.60297,574.92155,247.34155,247.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,653.425,672.155,982.282,923.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,900,370.671,151,138.64388,071.636,217.16
基金赎回款2,119,012.19-295,080.10251,726.3470,931.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-218,641.52856,058.53136,345.30-64,713.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,766.080.000.000.00
期末基金净值949,551.421,159,305.60297,574.9293,456.73