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新华丰盈回报债券(002866)

2020-01-17     1.26300.3975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,486.5933,542.6133,542.61100,491.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
497.55209.87319.718,892.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.6914,013.4014,012.6052,511.73
基金赎回款3,881.4139,279.2939,278.07128,352.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,880.72-25,265.89-25,265.47-75,840.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,103.438,486.598,596.8533,542.61