0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,341.78 | 114,607.65 | 114,607.65 | 3,468.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -189.08 | 3,100.88 | 2,161.56 | 5,604.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,273.30 | 17,332.17 | 6,146.74 | 209,020.83 |
| 基金赎回款 | 6,231.94 | 127,698.93 | 57,335.15 | 103,486.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,958.64 | -110,366.75 | -51,188.41 | 105,534.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,194.06 | 7,341.78 | 65,580.80 | 114,607.65 |