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新华恒稳添利债券C(002867)

2019-07-05     1.07900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,341.78114,607.65114,607.653,468.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-189.083,100.882,161.565,604.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,273.3017,332.176,146.74209,020.83
基金赎回款6,231.94127,698.9357,335.15103,486.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,958.64-110,366.75-51,188.41105,534.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,194.067,341.7865,580.80114,607.65