净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 105,715.50 | 105,715.50 | 103,632.02 | 103,632.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,167.72 | 2,758.66 | 2,238.65 | 1,811.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 68.56 | 28.31 | 31.85 | 16.06 |
基金赎回款 | 56.82 | 28.38 | 187.02 | 123.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11.74 | -0.07 | -155.17 | -107.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,953.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 105,941.67 | 108,474.09 | 105,715.50 | 105,336.53 |