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鹏华丰茂债券(002868)

2019-12-09     1.02970.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值100,872.00148,441.16148,441.16147,835.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,300.218,068.833,989.76841.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.141.470.421.04
基金赎回款3.6050,148.8950,148.0414.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.53-50,147.41-50,147.61-13.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,490.583,020.61223.21
期末基金净值103,172.74100,872.0099,262.69148,441.16