0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,941.67 | 105,715.50 | 105,715.50 | 103,632.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,035.10 | 4,167.72 | 2,758.66 | 2,238.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.18 | 68.56 | 28.31 | 31.85 |
| 基金赎回款 | 20.33 | 56.82 | 28.38 | 187.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.14 | 11.74 | -0.07 | -155.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,953.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,975.63 | 105,941.67 | 108,474.09 | 105,715.50 |