0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,592.53 | 213,592.53 | 209,502.75 | 209,502.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,465.89 | 2,765.06 | 4,089.79 | 2,897.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18.78 | -18.77 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,039.63 | 216,338.82 | 213,592.53 | 212,400.19 |