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兴业增益五年定开债券(002870)

2020-01-23     1.05100.0952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值212,107.15199,297.15199,297.15201,026.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,212.2012,810.005,762.65-1,729.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.480.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.480.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,600.820.000.000.00
期末基金净值205,719.00212,107.15205,059.79199,297.15