-0.5426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,988.21 | 35,988.21 | 33,007.24 | 33,007.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -114.21 | 5,277.86 | -1,870.28 | -1,066.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,616.18 | 109,119.91 | 17,073.41 | 1,897.29 |
| 基金赎回款 | 88,684.76 | 42,904.02 | 12,222.16 | 7,836.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,931.43 | 66,215.90 | 4,851.25 | -5,939.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,805.43 | 107,481.96 | 35,988.21 | 26,001.66 |