1.7861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,805.43 | 35,988.21 | 35,988.21 | 33,007.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,786.26 | -114.21 | 5,277.86 | -1,870.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,950.24 | 161,616.18 | 109,119.91 | 17,073.41 |
| 基金赎回款 | 76,166.46 | 88,684.76 | 42,904.02 | 12,222.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,216.22 | 72,931.43 | 66,215.90 | 4,851.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,802.95 | 108,805.43 | 107,481.96 | 35,988.21 |