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华夏新锦福混合A(002873)

2017-08-17     1.35130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值118,526.5560,050.34
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,280.21-1,525.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款297.6260,005.76
基金赎回款119,791.033.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,493.4160,001.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值313.35118,526.55