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华夏新锦安混合A(002875)

2017-08-17     1.20160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值118,598.2460,082.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,302.79-1,475.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款297.6260,000.79
基金赎回款119,873.409.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,575.7859,991.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值325.26118,598.24