0.0977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,250.40 | 14,250.40 | 8,545.58 | 8,545.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -392.50 | 308.99 | 1,381.50 | -79.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,918.81 | 33,987.80 | 18,907.43 | 1,598.48 |
| 基金赎回款 | 34,739.59 | 28,052.01 | 13,989.64 | 1,545.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,179.22 | 5,935.79 | 4,917.79 | 53.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,577.78 | 2,158.96 | 594.47 | 86.19 |
| 期末基金净值 | 12,459.34 | 18,336.21 | 14,250.40 | 8,432.73 |