0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 375,571.94 | 99,554.19 | 99,554.19 | 38,975.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,875.18 | 13,720.21 | 6,474.32 | 2,765.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 958,906.24 | 989,527.60 | 424,176.09 | 180,973.60 |
| 基金赎回款 | 464,091.50 | 718,301.22 | 126,448.04 | 115,973.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 494,814.74 | 271,226.37 | 297,728.05 | 65,000.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,928.84 | 4,190.65 | 7,186.48 |
| 期末基金净值 | 887,261.86 | 375,571.94 | 399,565.91 | 99,554.19 |