0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 372,545.63 | 372,545.63 | 511,191.10 | 511,191.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,236.61 | 3,790.13 | 6,937.05 | 3,722.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,007,901.02 | 944,512.04 | 1,635,582.81 | 824,131.06 |
| 基金赎回款 | 1,729,676.04 | 738,432.41 | 1,774,228.27 | 800,890.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 278,224.98 | 206,079.64 | -138,645.47 | 23,240.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,236.61 | 3,790.13 | 6,937.05 | 3,722.45 |
| 期末基金净值 | 650,770.61 | 578,625.27 | 372,545.63 | 534,431.77 |