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大摩万众创新混合(002885)

2019-12-06     0.86300.3722%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,301.0023,303.2923,303.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
714.50-2,127.66-534.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款73.57326.23245.05
基金赎回款1,473.9016,200.8615,603.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,400.34-15,874.62-15,358.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,615.175,301.007,410.14