行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银鑫瑞债券C(002888)

2018-03-01     1.06200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值40,011.1740,011.1720,005.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
537.75339.11-3.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,599.8120,999.8629,999.95
基金赎回款62,068.0440,051.019,990.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,468.23-19,051.1520,009.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值80.6921,299.1440,011.17