0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 980,464.06 | 980,464.06 | 1,133,528.48 | 1,133,528.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,730.40 | 9,036.48 | 19,338.81 | 11,379.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,340,595.66 | 4,290,192.37 | 8,803,848.96 | 5,060,009.02 |
| 基金赎回款 | 8,374,514.88 | 4,328,815.97 | 8,956,913.38 | 5,118,146.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,919.22 | -38,623.61 | -153,064.42 | -58,137.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,730.40 | 9,036.48 | 19,338.81 | 11,379.30 |
| 期末基金净值 | 946,544.83 | 941,840.45 | 980,464.06 | 1,075,391.09 |