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华夏天利货币B(002895)

2019-11-15     0.74820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值633,981.5785,484.1285,484.12420,610.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,711.326,749.382,413.793,959.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,320,127.833,880,091.73377,346.45824,295.73
基金赎回款8,886,465.133,331,594.28323,137.411,159,421.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
433,662.70548,497.4554,209.04-335,125.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,711.326,749.382,413.793,959.26
期末基金净值1,067,644.27633,981.57139,693.1585,484.12