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东方臻馨债券C(002897)

2018-06-08     1.04500.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值43,667.7843,667.7830,008.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
415.27451.57-1,428.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款316.0492.4920,096.80
基金赎回款39,350.4819,607.665,008.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,034.43-19,515.1715,087.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,048.6124,604.1843,667.78