行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证500ETF联接(LOF)C(002903)

2019-12-09     0.88040.2619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值260,696.92151,674.68151,674.68142,652.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,960.60-76,378.96-26,287.994,029.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款457,531.09411,536.81211,126.38127,497.45
基金赎回款354,211.20226,135.60-142,971.30122,505.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103,319.88185,401.2068,155.094,992.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值408,977.41260,696.92193,541.78151,674.68