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博时安仁一年定开债券A(002904)

2019-11-29     1.05270.0570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,348.1250,152.4950,152.4949,988.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
605.393,225.551,485.271,081.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.471.230.001.33
基金赎回款0.0031.160.00293.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.47-29.920.00-291.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,162.120.000.00625.89
期末基金净值51,791.8653,348.1251,637.7750,152.49