-0.3110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,734.03 | 62,734.03 | 72,064.77 | 72,064.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,542.51 | 2,065.85 | -17,680.01 | -8,107.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,099.34 | 5,475.23 | 24,463.21 | 15,972.54 |
| 基金赎回款 | 10,542.11 | 6,247.54 | 16,113.93 | -9,670.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -442.76 | -772.31 | 8,349.27 | 6,302.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,748.75 | 64,027.57 | 62,734.03 | 70,259.73 |