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富国睿利定期开放混合发起式(002908)

2019-11-18     1.11500.2698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,259.5029,459.5429,459.5438,976.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
688.94-35.80-581.982,127.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,804.250.000.10
基金赎回款0.0014,968.500.0011,644.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9,164.250.00-11,644.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,948.4420,259.5028,877.5629,459.54