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浙商惠享纯债债券(002909)

2019-12-12     1.01480.0493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值374,508.78405,699.39405,699.39351,232.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,291.3825,416.9513,090.609,262.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.761.970.03100,000.91
基金赎回款1.1840,041.134.9441,467.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.43-40,039.17-4.9158,533.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,142.7516,568.3910,168.4713,328.55
期末基金净值372,656.98374,508.78408,616.60405,699.39