0.6596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 790,467.56 | 790,467.56 | 383,599.17 | 383,599.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,186.45 | 19,524.96 | -38,780.24 | 47,993.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 891,390.09 | 607,562.10 | 1,280,530.33 | 481,358.72 |
| 基金赎回款 | 780,762.20 | 511,425.45 | 834,881.71 | 275,296.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,627.88 | 96,136.65 | 445,648.62 | 206,062.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 867,909.00 | 906,129.17 | 790,467.56 | 637,654.56 |