0.4030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-07 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,593.66 | 130,406.24 | 130,406.24 | 131,440.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,057.33 | 4,800.57 | 2,776.60 | -1,033.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.05 | 8,499.90 | 8,499.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 69,231.32 | 70,113.05 | 60,950.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,231.26 | -61,613.15 | -52,450.41 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,419.73 | 73,593.66 | 80,732.43 | 130,406.24 |