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鹏华兴实定期开放混合(002911)

2018-06-08     1.07120.4030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-072017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值73,593.66130,406.24130,406.24131,440.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,057.334,800.572,776.60-1,033.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.058,499.908,499.800.00
基金赎回款69,231.3270,113.0560,950.210.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,231.26-61,613.15-52,450.410.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,419.7373,593.6680,732.43130,406.24