0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,479,464.25 | 1,479,464.25 | 1,734,241.32 | 1,734,241.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,998.73 | 22,918.72 | 67,529.97 | 37,687.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,463,598.43 | 4,763,662.40 | 9,244,165.02 | 5,261,030.62 |
| 基金赎回款 | 9,814,246.86 | 4,734,125.33 | 9,498,942.09 | 4,911,585.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -350,648.43 | 29,537.08 | -254,777.07 | 349,445.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40,998.73 | 22,918.72 | 67,529.97 | 37,687.95 |
| 期末基金净值 | 1,128,815.82 | 1,509,001.33 | 1,479,464.25 | 2,083,686.87 |