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鹏华兴锐定期开放混合(002914)

2018-05-08     1.09781.1331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值97,689.7097,689.7099,152.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,673.472,753.50-1,462.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10.120.200.00
基金赎回款96,649.418,538.810.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,639.29-8,538.620.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,723.8991,904.5897,689.70