1.1331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,689.70 | 97,689.70 | 99,152.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,673.47 | 2,753.50 | -1,462.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.12 | 0.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 96,649.41 | 8,538.81 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,639.29 | -8,538.62 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,723.89 | 91,904.58 | 97,689.70 |