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中银尊享半年定期开放债券(002916)

2018-06-30     1.01313.3987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值6,040.8078,650.6378,650.6380,409.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
135.421,035.90-861.24-1,759.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.6113.960.200.00
基金赎回款6,089.6073,659.70121.250.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,052.00-73,645.73-121.060.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值124.226,040.8077,668.3478,650.63