0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,069,936.88 | 8,129,617.18 | 8,129,617.18 | 9,231,738.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,193.23 | 143,452.56 | 71,038.37 | 145,181.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,292,686.67 | 154,234,118.82 | 75,906,466.46 | 131,333,251.03 |
| 基金赎回款 | 65,228,491.68 | 154,293,799.11 | 75,972,479.04 | 132,435,372.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,194.98 | -59,680.30 | -66,012.58 | -1,102,121.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 75,193.23 | 143,452.56 | 71,038.37 | 145,181.67 |
| 期末基金净值 | 8,134,131.86 | 8,069,936.88 | 8,063,604.60 | 8,129,617.18 |