0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,069,936.88 | 8,069,936.88 | 8,129,617.18 | 8,129,617.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 132,579.41 | 75,193.23 | 143,452.56 | 71,038.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,224,506.94 | 65,292,686.67 | 154,234,118.82 | 75,906,466.46 |
| 基金赎回款 | 133,310,274.05 | 65,228,491.68 | 154,293,799.11 | 75,972,479.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,767.11 | 64,194.98 | -59,680.30 | -66,012.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 132,579.41 | 75,193.23 | 143,452.56 | 71,038.37 |
| 期末基金净值 | 7,984,169.78 | 8,134,131.86 | 8,069,936.88 | 8,063,604.60 |