0.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-11-23 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,008.56 | 5,008.56 | 5,008.56 | 20,005.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.93 | 11.93 | 11.32 | 126.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,015.35 | 1,015.35 | 1,015.23 | 5,191.49 |
| 基金赎回款 | -5,993.05 | 5,993.05 | 5,991.50 | 20,224.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,977.70 | -4,977.70 | -4,976.27 | -15,032.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 90.47 |
| 期末基金净值 | 17.88 | 17.88 | 18.71 | 5,008.56 |