-0.0121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,435.12 | 25,088.08 | 25,088.08 | 87,328.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 451.88 | 193.25 | 235.89 | 424.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,548.08 | 163.75 | 127.31 | 9,387.06 |
| 基金赎回款 | 963.96 | 15,009.96 | 12,353.13 | -72,051.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,584.12 | -14,846.21 | -12,225.81 | -62,664.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,364.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,106.32 | 10,435.12 | 13,098.15 | 25,088.08 |