-0.1204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,730.16 | 23,191.11 | 23,191.11 | 24,007.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.28 | 644.98 | 415.21 | -1,514.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.81 | 16.58 | 16.58 | 835.40 |
| 基金赎回款 | 6,031.88 | 7,122.51 | 7,122.51 | 137.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,936.07 | -7,105.93 | -7,105.93 | 698.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,054.37 | 16,730.16 | 16,500.39 | 23,191.11 |