-0.2677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 640,634.12 | 640,634.12 | 20,252.69 | 20,252.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,748.75 | 17,753.67 | -8,546.24 | -14.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 476,584.78 | 74,414.60 | 801,973.69 | 12,735.48 |
| 基金赎回款 | 505,358.05 | 152,219.36 | 60,450.36 | 10,396.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,773.26 | -77,804.77 | 741,523.34 | 2,338.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 112,595.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 638,609.60 | 580,583.02 | 640,634.12 | 22,577.14 |