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广发集源债券C(002926)

2019-11-15     1.08750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,491.6920,732.7320,732.7320,001.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
261.601,061.01452.57731.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147.8720,878.8620,100.010.03
基金赎回款103.2031,304.85-21,010.650.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44.67-10,425.99-910.630.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00876.06876.060.00
期末基金净值10,797.9610,491.6919,398.6120,732.73