-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,816.42 | 207,881.26 | 207,881.26 | 104,463.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,553.39 | 10,032.93 | 6,174.69 | 4,466.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,162.02 | 14,844.37 | 8,060.49 | 320,538.84 |
| 基金赎回款 | 8,279.95 | 13,050.40 | 6,291.00 | 217,510.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,882.06 | 1,793.97 | 1,769.50 | 103,028.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,891.73 | 0.00 | 4,077.43 |
| 期末基金净值 | 224,251.88 | 211,816.42 | 215,825.44 | 207,881.26 |