0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,365.58 | 21,365.58 | 20,851.16 | 20,851.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,530.41 | 979.46 | 518.96 | 281.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,601.99 | 91,601.18 | 9.66 | 8.01 |
| 基金赎回款 | 60,908.04 | 60,907.98 | 14.20 | 9.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,693.95 | 30,693.20 | -4.54 | -1.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,954.36 | 3,954.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,635.58 | 49,083.89 | 21,365.58 | 21,131.84 |