0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 49,635.58 | 21,365.58 | 21,365.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,789.84 | 1,530.41 | 979.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 154,002.33 | 91,601.99 | 91,601.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 100,697.98 | 60,908.04 | 60,907.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 53,304.35 | 30,693.95 | 30,693.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,317.54 | 3,954.36 | 3,954.36 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 101,412.24 | 49,635.58 | 49,083.89 |