-0.4668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,332.17 | 136,521.85 | 136,521.85 | 276,528.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,373.17 | 2,760.64 | 5,476.73 | -13,913.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,313.83 | 169,123.44 | 58,876.11 | 100,968.51 |
| 基金赎回款 | 94,996.31 | 109,073.76 | 41,472.99 | 227,061.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,682.48 | 60,049.68 | 17,403.13 | -126,093.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,022.86 | 199,332.17 | 159,401.71 | 136,521.85 |