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华夏沃利货币A(002936)

2020-02-19     0.74930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值109,046.6285,235.1185,235.1120,166.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,852.555,084.452,655.281,947.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,945.91268,751.16167,356.90191,417.54
基金赎回款117,561.24244,939.66116,823.77126,348.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,384.6723,811.5050,533.1365,069.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,852.555,084.452,655.281,947.34
期末基金净值124,431.29109,046.62135,768.2485,235.11