0.4002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,328.21 | 53,328.21 | 7,691.73 | 7,691.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,856.36 | -1,836.19 | -1,616.80 | 931.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,822.75 | 26,302.26 | 135,213.43 | 61,532.53 |
| 基金赎回款 | 55,120.45 | 43,983.64 | 87,960.16 | 41,571.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,297.70 | -17,681.38 | 47,253.27 | 19,960.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,174.15 | 33,810.64 | 53,328.21 | 28,583.80 |