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中欧强惠债券(002940)

2018-03-07     1.0081-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值29,683.5729,683.5730,000.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
383.24120.82-316.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.260.260.00
基金赎回款9,405.459,405.370.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,405.19-9,405.110.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,661.6220,399.2729,683.57