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广发安瑞回报混合A(002941)

2018-08-30     1.0560-0.1890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值43,309.9954,556.7354,556.7320,042.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-414.203,910.571,608.61-494.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.110.1154,999.90
基金赎回款3.0615,157.4215,131.2019,990.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.06-15,157.31-15,131.0935,008.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,892.7343,309.9941,034.2554,556.73