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广发多因子混合(002943)

2020-01-17     1.4681-0.1768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,647.449,090.399,090.3920,078.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,372.00-1,412.13294.611,465.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,670.999,036.618,999.993,173.95
基金赎回款2,503.199,067.438,933.4215,627.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,167.80-30.8266.57-12,453.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,187.247,647.449,451.569,090.39