-0.0153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,222,188.34 | 1,222,188.34 | 1,441,870.65 | 1,441,870.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146,362.01 | -97,771.29 | -36,445.63 | 111,617.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362,371.82 | 83,091.53 | 469,304.73 | 298,973.36 |
| 基金赎回款 | 707,724.32 | 280,204.40 | 652,541.42 | 405,289.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -345,352.50 | -197,112.87 | -183,236.69 | -106,315.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,023,197.84 | 927,304.18 | 1,222,188.34 | 1,447,172.01 |